ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P49 (RU000A109NG5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P49 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P49 |
| ISIN: | RU000A109NG5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.08.2055 (11079 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 897,76 RUB |
| Объем эмиссии: | 80 066 912 шт. (80 066 912 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2025 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 89 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 30,64 RUB (12,68%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 769,74 RUB (85,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 790,05 RUB (88,00%) |
| НКД: | 20,31 RUB |
| Доходность текущая: | 14,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,91% год. |
| Доходность номинальная: | 15,93% год. |
| Доходность простая: | 16,04% год. |
| Дюрация: | 2 314 дн. (6,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 979 дн. (5,42 лет) |
| Выпуклость: | 62,12 |
| PVBP: | -0,40 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,74 | 17,12% |
| 84,84 | 17,10% |
| 84,94 | 17,08% |
| 85,04 | 17,06% |
| 85,14 | 17,04% |
| 85,24 | 17,01% |
| 85,34 | 16,99% |
| 85,44 | 16,97% |
| 85,54 | 16,95% |
| 85,64 | 16,93% |
| 85,74 | 16,91% |
| 85,84 | 16,89% |
| 85,94 | 16,87% |
| 86,04 | 16,85% |
| 86,14 | 16,82% |
| 86,24 | 16,80% |
| 86,34 | 16,78% |
| 86,44 | 16,76% |
| 86,54 | 16,74% |
| 86,64 | 16,72% |
| 86,74 | 16,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.11.2024 | 4,72 (2,92%) | 41,55 (4,15%) | – |
| 2. | 28.02.2025 | 30,64 (12,68%) | 60,69 (6,07%) | – |
| 3. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 4. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 5. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 6. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 7. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 8. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 9. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 10. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.11.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.02.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.05.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.08.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.11.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.02.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.05.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.08.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.11.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.02.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.05.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.08.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.11.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.02.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.05.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.08.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.11.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.02.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.05.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.08.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.11.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.02.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.05.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.08.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.11.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.02.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.05.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.08.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.11.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.02.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.05.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.08.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.11.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.02.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.05.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.08.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.11.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.02.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.05.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.08.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.11.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.02.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.05.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.08.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.11.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.02.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.05.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.08.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.11.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.02.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.05.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.08.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.11.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.02.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.05.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.08.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.11.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.02.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.05.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.08.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.11.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.02.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.05.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.08.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.11.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.02.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.05.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.08.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.11.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.02.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.05.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.08.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.11.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.02.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.05.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.08.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.11.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.02.2053 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.05.2053 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.08.2053 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.11.2053 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.02.2054 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.05.2054 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 120. | 28.08.2054 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 121. | 28.11.2054 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 122. | 28.02.2055 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 123. | 28.05.2055 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 124. | 28.08.2055 | не определен | 897,76 (89,78%) | – |
