| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт4P3 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 004P-03 |
| ISIN: |
RU000A10A125 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.11.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.10.2034 (3472 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
684 000 000 шт. (684 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.11.2024 (168 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
12.05.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
59,84 RUB (12,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
10.11.2025 (196 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
965,10 RUB (96,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 020,66 RUB (102,07%) |
| НКД: |
55,56 RUB |
| Доходность текущая: |
12,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,80% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,03% год. |
| Доходность номинальная: |
12,44% год. |
| Доходность простая: |
12,11% год. |
| Дюрация: |
2 021 дн. (5,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 788 дн. (4,90 лет) |
| Выпуклость: |
37,94 |
| PVBP: |
-0,48 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
19,94% год. |
| Доходность номинальная: |
18,61% год. |
| Доходность простая: |
18,07% год. |
| Дюрация: |
185 дн. (0,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
155 дн. (0,42 лет) |
| Выпуклость: |
0,54 |
| PVBP: |
-0,04 |
