МФК Лайм-Займ 05 (RU000A10B8C1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛаймЗайм05 |
| Наименование полное: | МФК Лайм-Займ 05 |
| ISIN: | RU000A10B8C1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7724889891) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.03.2028 (1056 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.05.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,60 RUB (27,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 011,80 RUB (101,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 030,64 RUB (103,06%) |
| НКД: | 18,84 RUB |
| Доходность текущая: | 27,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,21% год. |
| Доходность номинальная: | 27,29% год. |
| Доходность простая: | 19,44% год. |
| Дюрация: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 438 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: | 2,93 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,18 | 31,03% |
| 100,28 | 30,95% |
| 100,38 | 30,87% |
| 100,48 | 30,78% |
| 100,58 | 30,70% |
| 100,68 | 30,62% |
| 100,78 | 30,54% |
| 100,88 | 30,46% |
| 100,98 | 30,38% |
| 101,08 | 30,30% |
| 101,18 | 30,21% |
| 101,28 | 30,13% |
| 101,38 | 30,05% |
| 101,48 | 29,97% |
| 101,58 | 29,89% |
| 101,68 | 29,81% |
| 101,78 | 29,73% |
| 101,88 | 29,65% |
| 101,98 | 29,57% |
| 102,08 | 29,49% |
| 102,18 | 29,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.05.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 2. | 03.06.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 3. | 03.07.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 4. | 02.08.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 5. | 01.09.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 6. | 01.10.2025 | 22,60 (27,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 31.10.2025 | 20,34 (27,50%) | – | – |
| 8. | 30.11.2025 | 20,34 (27,50%) | – | – |
| 9. | 30.12.2025 | 20,34 (27,50%) | – | – |
| 10. | 29.01.2026 | 20,34 (27,50%) | – | – |
| 11. | 28.02.2026 | 20,34 (27,50%) | – | – |
| 12. | 30.03.2026 | 20,34 (27,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 29.04.2026 | 18,08 (27,50%) | – | – |
| 14. | 29.05.2026 | 18,08 (27,50%) | – | – |
| 15. | 28.06.2026 | 18,08 (27,50%) | – | – |
| 16. | 28.07.2026 | 18,08 (27,50%) | – | – |
| 17. | 27.08.2026 | 18,08 (27,50%) | – | – |
| 18. | 26.09.2026 | 18,08 (27,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 26.10.2026 | 15,82 (27,50%) | – | – |
| 20. | 25.11.2026 | 15,82 (27,50%) | – | – |
| 21. | 25.12.2026 | 15,82 (27,50%) | – | – |
| 22. | 24.01.2027 | 15,82 (27,50%) | – | – |
| 23. | 23.02.2027 | 15,82 (27,50%) | – | – |
| 24. | 25.03.2027 | 15,82 (27,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 24.04.2027 | 13,56 (27,50%) | – | – |
| 26. | 24.05.2027 | 13,56 (27,50%) | – | – |
| 27. | 23.06.2027 | 13,56 (27,50%) | – | – |
| 28. | 23.07.2027 | 13,56 (27,50%) | – | – |
| 29. | 22.08.2027 | 13,56 (27,50%) | – | – |
| 30. | 21.09.2027 | 13,56 (27,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 21.10.2027 | 11,30 (27,50%) | – | – |
| 32. | 20.11.2027 | 11,30 (27,50%) | – | – |
| 33. | 20.12.2027 | 11,30 (27,50%) | – | – |
| 34. | 19.01.2028 | 11,30 (27,50%) | – | – |
| 35. | 18.02.2028 | 11,30 (27,50%) | – | – |
| 36. | 19.03.2028 | 11,30 (27,50%) | 500,00 (50,00%) | – |
