ГМК Нор.никель БО-10 (RU000A109TW9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НорНик Б10 |
| Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-10 |
| ISIN: | RU000A109TW9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.10.2024 |
| Дата оферты: | 04.10.2028 (1255 дн.) |
| Дата погашения: | 26.09.2029 (1612 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 000 шт. (100 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,16 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 963,00 RUB (96,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 968,45 RUB (96,85%) |
| НКД: | 5,45 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,11% год. |
| Доходность номинальная: | 23,89% год. |
| Доходность простая: | 23,67% год. |
| Дюрация: | 1 026 дн. (2,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 813 дн. (2,23 лет) |
| Выпуклость: | 8,30 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,40% год. |
| Доходность номинальная: | 24,12% год. |
| Доходность простая: | 23,91% год. |
| Дюрация: | 876 дн. (2,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 693 дн. (1,90 лет) |
| Выпуклость: | 6,00 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 95,30 | 26,58% | 26,94% |
| 95,40 | 26,53% | 26,89% |
| 95,50 | 26,49% | 26,83% |
| 95,60 | 26,44% | 26,78% |
| 95,70 | 26,39% | 26,72% |
| 95,80 | 26,35% | 26,67% |
| 95,90 | 26,30% | 26,61% |
| 96,00 | 26,25% | 26,56% |
| 96,10 | 26,21% | 26,50% |
| 96,20 | 26,16% | 26,45% |
| 96,30 | 26,11% | 26,40% |
| 96,40 | 26,07% | 26,34% |
| 96,50 | 26,02% | 26,29% |
| 96,60 | 25,97% | 26,23% |
| 96,70 | 25,93% | 26,18% |
| 96,80 | 25,88% | 26,13% |
| 96,90 | 25,84% | 26,07% |
| 97,00 | 25,79% | 26,02% |
| 97,10 | 25,74% | 25,96% |
| 97,20 | 25,70% | 25,91% |
| 97,30 | 25,65% | 25,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.11.2024 | 17,51 (0,00%) | – | – |
| 2. | 21.12.2024 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 3. | 20.01.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 4. | 19.02.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 5. | 21.03.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 6. | 20.04.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 7. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 19.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 18.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 16.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 16.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 15.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 14.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 16.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 12.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 05.03.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 04.10.2028 | – | – | 25.09.2028 – 29.09.2028 |
| 50. | 31.10.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 30.12.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 29.01.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 30.03.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 29.04.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 29.05.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 28.06.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 28.07.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 27.08.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 26.09.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
