ПАО "ТГК-14" 001Р-03 (RU000A10AEF9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТГК-14 1Р3 |
| Наименование полное: | ПАО "ТГК-14" 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10AEF9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" (ИНН 7534018889) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.06.2028 (1130 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,78 RUB (26,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 165,50 RUB (116,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 173,49 RUB (117,35%) |
| НКД: | 7,99 RUB |
| Доходность текущая: | 22,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,13% год. |
| Доходность номинальная: | 19,64% год. |
| Доходность простая: | 18,01% год. |
| Дюрация: | 806 дн. (2,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 666 дн. (1,82 лет) |
| Выпуклость: | 5,60 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 115,55 | 21,60% |
| 115,65 | 21,55% |
| 115,75 | 21,51% |
| 115,85 | 21,46% |
| 115,95 | 21,41% |
| 116,05 | 21,36% |
| 116,15 | 21,32% |
| 116,25 | 21,27% |
| 116,35 | 21,22% |
| 116,45 | 21,18% |
| 116,55 | 21,13% |
| 116,65 | 21,08% |
| 116,75 | 21,04% |
| 116,85 | 20,99% |
| 116,95 | 20,94% |
| 117,05 | 20,90% |
| 117,15 | 20,85% |
| 117,25 | 20,81% |
| 117,35 | 20,76% |
| 117,45 | 20,71% |
| 117,55 | 20,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.01.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 2. | 17.02.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 3. | 19.03.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 18.04.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 5. | 18.05.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 6. | 17.06.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 7. | 17.07.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 8. | 16.08.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 9. | 15.09.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 10. | 15.10.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 11. | 14.11.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 12. | 14.12.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 13. | 13.01.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 14. | 12.02.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 15. | 14.03.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 16. | 13.04.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 17. | 13.05.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 18. | 12.06.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 19. | 12.07.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 20. | 11.08.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 21. | 10.09.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 22. | 10.10.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 23. | 09.11.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 24. | 09.12.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 25. | 08.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 26. | 07.02.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 27. | 09.03.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 28. | 08.04.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 29. | 08.05.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 30. | 07.06.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 31. | 07.07.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 32. | 06.08.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 33. | 05.09.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 34. | 05.10.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 35. | 04.11.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 36. | 04.12.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 37. | 03.01.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 38. | 02.02.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 39. | 03.03.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 40. | 02.04.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 41. | 02.05.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 42. | 01.06.2028 | 21,78 (26,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
