Газпром капитал БО-003Р-13 (RU000A10BFM0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап3P13 |
| Наименование полное: | Газпром капитал БО-003Р-13 |
| ISIN: | RU000A10BFM0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.05.2028 (1100 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,29 USD (7,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,21 USD (101,42%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 205,14 USD (120,51%) |
| НКД: | 190,93 USD |
| Доходность текущая: | 7,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,83% год. |
| Доходность номинальная: | 0,83% год. |
| Доходность простая: | 0,76% год. |
| Дюрация: | 997 дн. (2,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 988 дн. (2,71 лет) |
| Выпуклость: | 10,50 |
| PVBP: | -0,32 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,42 | 1,14% |
| 100,52 | 1,11% |
| 100,62 | 1,08% |
| 100,72 | 1,05% |
| 100,82 | 1,02% |
| 100,92 | 0,99% |
| 101,02 | 0,95% |
| 101,12 | 0,92% |
| 101,22 | 0,89% |
| 101,32 | 0,86% |
| 101,42 | 0,83% |
| 101,52 | 0,80% |
| 101,62 | 0,77% |
| 101,72 | 0,74% |
| 101,82 | 0,71% |
| 101,92 | 0,68% |
| 102,02 | 0,65% |
| 102,12 | 0,62% |
| 102,22 | 0,59% |
| 102,32 | 0,56% |
| 102,42 | 0,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.05.2025 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 2. | 17.06.2025 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 3. | 17.07.2025 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 4. | 16.08.2025 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 5. | 15.09.2025 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 6. | 15.10.2025 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 7. | 14.11.2025 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 8. | 14.12.2025 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 9. | 13.01.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 10. | 12.02.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 11. | 14.03.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 12. | 13.04.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 13. | 13.05.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 14. | 12.06.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 15. | 12.07.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 16. | 11.08.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 17. | 10.09.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 18. | 10.10.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 19. | 09.11.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 20. | 09.12.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 21. | 08.01.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 22. | 07.02.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 23. | 09.03.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 24. | 08.04.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 25. | 08.05.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 26. | 07.06.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 27. | 07.07.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 28. | 06.08.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 29. | 05.09.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 30. | 05.10.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 31. | 04.11.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 32. | 04.12.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 33. | 03.01.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 34. | 02.02.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 35. | 03.03.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 36. | 02.04.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 37. | 02.05.2028 | 6,29 (7,65%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
