СберИОС 001Р-674R 5Г AC LKOH (RU000A10AQF3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС674 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-674R 5Г AC LKOH |
| ISIN: | RU000A10AQF3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.03.2030 (1778 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 474 247 шт. (474 247 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2025 (61 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.09.2025 (140 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 201 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 810,10 RUB (81,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 810,12 RUB (81,01%) |
| НКД: | 0,02 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,43% год. |
| Доходность номинальная: | 4,36% год. |
| Доходность простая: | 4,83% год. |
| Дюрация: | 1 777 дн. (4,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 702 дн. (4,66 лет) |
| Выпуклость: | 26,21 |
| PVBP: | -0,37 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 80,01 | 4,70% |
| 80,11 | 4,67% |
| 80,21 | 4,64% |
| 80,31 | 4,62% |
| 80,41 | 4,59% |
| 80,51 | 4,56% |
| 80,61 | 4,54% |
| 80,71 | 4,51% |
| 80,81 | 4,48% |
| 80,91 | 4,46% |
| 81,01 | 4,43% |
| 81,11 | 4,41% |
| 81,21 | 4,38% |
| 81,31 | 4,35% |
| 81,41 | 4,33% |
| 81,51 | 4,30% |
| 81,61 | 4,27% |
| 81,71 | 4,25% |
| 81,81 | 4,22% |
| 81,91 | 4,20% |
| 82,01 | 4,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.09.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 16.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 14.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 16.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 14.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 13.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 18.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 15.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 15.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 15.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 16.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 14.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 15.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 16.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 13.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 16.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 27.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 15.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 18.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 15.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 14.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 15.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 16.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 13.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 15.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 15.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 15.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 16.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 25.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 15.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 17.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 14.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 18.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 15.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 14.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 15.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 15.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 16.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 15.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 15.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 15.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 15.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 16.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 13.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 18.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 15.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 16.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 15.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 14.09.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 16.10.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 15.11.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 14.12.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 24.01.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 15.02.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 11.03.2030 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
