Новосибирская область 34024 (RU000A1099S4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новосиб 24 |
| Наименование полное: | Новосибирская область 34024 |
| ISIN: | RU000A1099S4 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (ИНН 5406634649) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.08.2029 (1791 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 13 500 000 шт. (13 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.08.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.10.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 57 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 30,45 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,40 RUB (100,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 022,96 RUB (102,30%) |
| НКД: | 16,56 RUB |
| Доходность текущая: | 19,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,68% год. |
| Доходность номинальная: | 17,50% год. |
| Доходность простая: | 12,07% год. |
| Дюрация: | 928 дн. (2,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 782 дн. (2,14 лет) |
| Выпуклость: | 7,82 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,64 | 19,14% |
| 99,74 | 19,09% |
| 99,84 | 19,04% |
| 99,94 | 19,00% |
| 100,04 | 18,95% |
| 100,14 | 18,91% |
| 100,24 | 18,86% |
| 100,34 | 18,81% |
| 100,44 | 18,77% |
| 100,54 | 18,72% |
| 100,64 | 18,68% |
| 100,74 | 18,63% |
| 100,84 | 18,59% |
| 100,94 | 18,54% |
| 101,04 | 18,50% |
| 101,14 | 18,45% |
| 101,24 | 18,40% |
| 101,34 | 18,36% |
| 101,44 | 18,31% |
| 101,54 | 18,27% |
| 101,64 | 18,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2024 | 30,45 (19,50%) | – | – |
| 2. | 18.01.2025 | 48,62 (19,50%) | – | – |
| 3. | 19.04.2025 | 47,99 (19,25%) | – | – |
| 4. | 19.07.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 5. | 18.10.2025 | 46,75 (18,75%) | – | – |
| 6. | 17.01.2026 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 7. | 18.04.2026 | 45,50 (18,25%) | – | – |
| 8. | 18.07.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 9. | 17.10.2026 | 44,25 (17,75%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 10. | 16.01.2027 | 30,54 (17,50%) | – | – |
| 11. | 17.04.2027 | 30,10 (17,25%) | – | – |
| 12. | 17.07.2027 | 29,67 (17,00%) | – | – |
| 13. | 16.10.2027 | 28,80 (16,50%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 14. | 15.01.2028 | 19,95 (16,00%) | – | – |
| 15. | 15.04.2028 | 19,32 (15,50%) | – | – |
| 16. | 15.07.2028 | 18,70 (15,00%) | – | – |
| 17. | 14.10.2028 | 17,76 (14,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 18. | 13.01.2029 | 10,10 (13,50%) | – | – |
| 19. | 14.04.2029 | 9,54 (12,75%) | – | – |
| 20. | 17.08.2029 | 12,33 (12,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
