Селигдар GOLD03 (RU000A108RQ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | SELGOLD003 |
| Наименование полное: | Селигдар GOLD03 |
| ISIN: | RU000A108RQ7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.09.2029 (1819 дн.) |
| Номинал: | 6 672,12 RUB |
| Номинал непогашенный: | 7 659,54 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (2 001 636 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.09.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.12.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 105,03 RUB (5,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 5 934,85 RUB (88,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 5 938,31 RUB (89,00%) |
| НКД: | 3,46 RUB |
| Доходность текущая: | 6,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,99% год. |
| Доходность номинальная: | 11,49% год. |
| Доходность простая: | 12,91% год. |
| Дюрация: | 1 566 дн. (4,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 398 дн. (3,83 лет) |
| Выпуклость: | 19,58 |
| PVBP: | -2,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,95 | 12,29% |
| 88,05 | 12,26% |
| 88,15 | 12,23% |
| 88,25 | 12,20% |
| 88,35 | 12,17% |
| 88,45 | 12,14% |
| 88,55 | 12,11% |
| 88,65 | 12,08% |
| 88,75 | 12,05% |
| 88,85 | 12,02% |
| 88,95 | 11,99% |
| 89,05 | 11,96% |
| 89,15 | 11,94% |
| 89,25 | 11,91% |
| 89,35 | 11,88% |
| 89,45 | 11,85% |
| 89,55 | 11,82% |
| 89,65 | 11,79% |
| 89,75 | 11,76% |
| 89,85 | 11,73% |
| 89,95 | 11,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.09.2024 | 103,47 (5,50%) | – | – |
| 2. | 20.12.2024 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 3. | 21.03.2025 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 4. | 20.06.2025 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 5. | 19.09.2025 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 6. | 19.12.2025 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 7. | 20.03.2026 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 8. | 19.06.2026 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 9. | 18.09.2026 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 10. | 18.12.2026 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 11. | 19.03.2027 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 12. | 18.06.2027 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 13. | 17.09.2027 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 14. | 17.12.2027 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 15. | 17.03.2028 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 16. | 16.06.2028 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 17. | 15.09.2028 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 18. | 15.12.2028 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 19. | 16.03.2029 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 20. | 15.06.2029 | 105,03 (5,50%) | – | – |
| 21. | 14.09.2029 | 105,03 (5,50%) | 7 659,54 (114,80%) | – |
