Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-358 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-358 |
ISIN: |
RU000A109KF3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
19.09.2024 |
Дата оферты: |
20.03.2025 (180 дн.) |
Дата погашения: |
20.03.2025 (180 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.09.2024 (2 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.12.2024 (89 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
46,12 RUB (18,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,70 RUB (100,07%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 002,73 RUB (100,27%) |
НКД: |
2,03 RUB |
Доходность текущая: |
18,49% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,35% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,39% год. |
Доходность номинальная: |
18,12% год. |
Доходность простая: |
18,10% год. |
Дюрация: |
176 дн. (0,48 лет) |
Дюрация модифицированная: |
147 дн. (0,40 лет) |
Выпуклость: |
0,50 |
PVBP: |
-0,04 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
19,39% год. |
Доходность номинальная: |
18,12% год. |
Доходность простая: |
18,10% год. |
Дюрация: |
176 дн. (0,48 лет) |
Дюрация модифицированная: |
147 дн. (0,40 лет) |
Выпуклость: |
0,50 |
PVBP: |
-0,04 |