Джи-групп 002P-05 (RU000A109981)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Джи-гр 2Р5 |
| Наименование полное: | Джи-групп 002P-05 |
| ISIN: | RU000A109981 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Джи-групп" (ИНН 1660359180) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.08.2027 (1074 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.09.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,40 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,50 RUB (99,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,13 RUB (100,31%) |
| НКД: | 4,63 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,37% год. |
| Доходность номинальная: | 21,56% год. |
| Доходность простая: | 21,12% год. |
| Дюрация: | 805 дн. (2,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 653 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,28 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,85 | 23,93% |
| 98,95 | 23,88% |
| 99,05 | 23,82% |
| 99,15 | 23,76% |
| 99,25 | 23,71% |
| 99,35 | 23,65% |
| 99,45 | 23,59% |
| 99,55 | 23,54% |
| 99,65 | 23,48% |
| 99,75 | 23,43% |
| 99,85 | 23,37% |
| 99,95 | 23,32% |
| 100,05 | 23,26% |
| 100,15 | 23,20% |
| 100,25 | 23,15% |
| 100,35 | 23,09% |
| 100,45 | 23,04% |
| 100,55 | 22,98% |
| 100,65 | 22,93% |
| 100,75 | 22,87% |
| 100,85 | 22,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.09.2024 | 17,40 (0,00%) | – | – |
| 2. | 15.10.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 14.11.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 14.12.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 13.01.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 12.02.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 14.03.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 13.04.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 12.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 12.07.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 10.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 10.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 09.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 07.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 09.03.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 08.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 31.08.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
