АПРИ БО-002Р-08 (RU000A10AG48)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р8 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-08 |
| ISIN: | RU000A10AG48 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.01.2029 (1346 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 625 000 шт. (625 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 27,95 RUB (34,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.12.2025 (236 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 039,80 RUB (103,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 044,46 RUB (104,45%) |
| НКД: | 4,66 RUB |
| Доходность текущая: | 32,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 31,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 40,39% год. |
| Доходность номинальная: | 35,40% год. |
| Доходность простая: | 31,50% год. |
| Дюрация: | 748 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 533 дн. (1,46 лет) |
| Выпуклость: | 3,87 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 30,69% год. |
| Доходность номинальная: | 27,68% год. |
| Доходность простая: | 26,53% год. |
| Дюрация: | 215 дн. (0,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 164 дн. (0,45 лет) |
| Выпуклость: | 0,56 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 102,98 | 41,05% | 32,84% |
| 103,08 | 40,98% | 32,63% |
| 103,18 | 40,91% | 32,41% |
| 103,28 | 40,85% | 32,19% |
| 103,38 | 40,78% | 31,98% |
| 103,48 | 40,72% | 31,76% |
| 103,58 | 40,65% | 31,55% |
| 103,68 | 40,58% | 31,33% |
| 103,78 | 40,52% | 31,12% |
| 103,88 | 40,45% | 30,90% |
| 103,98 | 40,39% | 30,69% |
| 104,08 | 40,32% | 30,48% |
| 104,18 | 40,26% | 30,27% |
| 104,28 | 40,19% | 30,06% |
| 104,38 | 40,13% | 29,84% |
| 104,48 | 40,06% | 29,63% |
| 104,58 | 40,00% | 29,43% |
| 104,68 | 39,93% | 29,22% |
| 104,78 | 39,87% | 29,01% |
| 104,88 | 39,80% | 28,80% |
| 104,98 | 39,74% | 28,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 2. | 23.02.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 3. | 25.03.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 4. | 24.04.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 5. | 24.05.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 6. | 23.06.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 7. | 23.07.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 8. | 22.08.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 9. | 21.09.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 10. | 21.10.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 11. | 20.11.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 12. | 20.12.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 13. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 19.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 18.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 17.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 16.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 16.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 15.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 14.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 13.02.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 14.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 12.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 11.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 11.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 10.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 10.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 09.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 08.02.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 09.03.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 08.04.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 08.05.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 07.06.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 43. | 07.07.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 44. | 06.08.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 45. | 05.09.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 46. | 05.10.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 47. | 04.11.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 48. | 04.12.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 49. | 03.01.2029 | не определен | 83,70 (8,37%) | – |
