Автоассистанс 001-01 (RU000A109UE5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РАТ 001-01 |
| Наименование полное: | Автоассистанс 001-01 |
| ISIN: | RU000A109UE5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС" (ИНН 7706640206) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.10.2027 (893 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 16 546 шт. (16 546 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 898,70 RUB (89,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 903,74 RUB (90,37%) |
| НКД: | 5,04 RUB |
| Доходность текущая: | 25,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,89% год. |
| Доходность номинальная: | 29,47% год. |
| Доходность простая: | 30,00% год. |
| Дюрация: | 675 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 508 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,36 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,87 | 33,69% |
| 88,97 | 33,61% |
| 89,07 | 33,53% |
| 89,17 | 33,45% |
| 89,27 | 33,37% |
| 89,37 | 33,29% |
| 89,47 | 33,21% |
| 89,57 | 33,13% |
| 89,67 | 33,05% |
| 89,77 | 32,97% |
| 89,87 | 32,89% |
| 89,97 | 32,81% |
| 90,07 | 32,73% |
| 90,17 | 32,65% |
| 90,27 | 32,57% |
| 90,37 | 32,49% |
| 90,47 | 32,42% |
| 90,57 | 32,34% |
| 90,67 | 32,26% |
| 90,77 | 32,18% |
| 90,87 | 32,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.11.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 22.12.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 21.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 20.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 22.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 21.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 21.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 20.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 20.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 19.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 18.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 18.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 17.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 17.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 16.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 15.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 17.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 16.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 16.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 15.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 15.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 14.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 13.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 13.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 25. | 12.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 26. | 12.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 27. | 11.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 28. | 10.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 29. | 12.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 30. | 11.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 31. | 11.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 32. | 10.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 33. | 10.07.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 34. | 09.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 35. | 08.09.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 36. | 08.10.2027 | 18,90 (23,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
