Роял Капитал БО-01 (RU000A10A6V6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РоялКапБ1 |
| Наименование полное: | Роял Капитал БО-01 |
| ISIN: | RU000A10A6V6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" (ИНН 4025428684) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.11.2027 (930 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,84 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,60 RUB (99,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,39 RUB (100,04%) |
| НКД: | 0,79 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,17% год. |
| Доходность номинальная: | 29,69% год. |
| Доходность простая: | 28,98% год. |
| Дюрация: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 501 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,34 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,96 | 33,90% |
| 99,06 | 33,83% |
| 99,16 | 33,75% |
| 99,26 | 33,68% |
| 99,36 | 33,61% |
| 99,46 | 33,53% |
| 99,56 | 33,46% |
| 99,66 | 33,39% |
| 99,76 | 33,31% |
| 99,86 | 33,24% |
| 99,96 | 33,17% |
| 100,06 | 33,09% |
| 100,16 | 33,02% |
| 100,26 | 32,95% |
| 100,36 | 32,88% |
| 100,46 | 32,81% |
| 100,56 | 32,73% |
| 100,66 | 32,66% |
| 100,76 | 32,59% |
| 100,86 | 32,52% |
| 100,96 | 32,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.12.2024 | 23,84 (0,00%) | – | – |
| 2. | 28.01.2025 | 23,84 (0,00%) | – | – |
| 3. | 27.02.2025 | 23,84 (0,00%) | – | – |
| 4. | 29.03.2025 | 23,84 (0,00%) | – | – |
| 5. | 28.04.2025 | 23,84 (0,00%) | – | – |
| 6. | 28.05.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 27.06.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 27.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 25.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 25.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 23.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 22.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 22.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 20.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 17.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 16.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 15.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 15.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 14.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
