ТЕХНОЛОГИЯ БО-02 (RU000A10B6K8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЕХНЛГ 02 |
| Наименование полное: | ТЕХНОЛОГИЯ БО-02 |
| ISIN: | RU000A10B6K8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 5040145636) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.03.2028 (1048 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,20 RUB (100,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,50 RUB (100,35%) |
| НКД: | 2,30 RUB |
| Доходность текущая: | 27,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,76% год. |
| Доходность номинальная: | 28,55% год. |
| Доходность простая: | 27,83% год. |
| Дюрация: | 731 дн. (2,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 4,03 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,12 | 32,42% |
| 99,22 | 32,35% |
| 99,32 | 32,29% |
| 99,42 | 32,22% |
| 99,52 | 32,15% |
| 99,62 | 32,09% |
| 99,72 | 32,02% |
| 99,82 | 31,95% |
| 99,92 | 31,89% |
| 100,02 | 31,82% |
| 100,12 | 31,76% |
| 100,22 | 31,69% |
| 100,32 | 31,63% |
| 100,42 | 31,56% |
| 100,52 | 31,50% |
| 100,62 | 31,43% |
| 100,72 | 31,37% |
| 100,82 | 31,30% |
| 100,92 | 31,24% |
| 101,02 | 31,17% |
| 101,12 | 31,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 26.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 25.06.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 25.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 24.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 23.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 23.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 22.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 22.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 21.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 20.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 22.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 21.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 21.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 20.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 20.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 19.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 18.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 18.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 17.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 17.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 16.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 15.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 17.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 16.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 16.05.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 15.06.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 28. | 15.07.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 29. | 14.08.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 30. | 13.09.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 31. | 13.10.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 32. | 12.11.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 33. | 12.12.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 34. | 11.01.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 35. | 10.02.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 36. | 11.03.2028 | 23,01 (28,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
