Общая информация |
Наименование: |
Байсэл 1Р1 |
Наименование полное: |
Байсэл 001P-01 |
ISIN: |
RU000A1094U1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Байсэл" (ИНН 5401995271) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
01.08.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
29.07.2027 (1041 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
01.08.2024 (51 дн.) |
Дата выплаты купона: |
31.10.2024 (40 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
59,84 RUB (24,00%) |
Дата последнего известного купона: |
31.07.2025 (313 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
973,70 RUB (97,37%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 008,55 RUB (100,86%) |
НКД: |
34,85 RUB |
Доходность текущая: |
24,65% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
25,57% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
29,57% год. |
Доходность номинальная: |
26,76% год. |
Доходность простая: |
24,67% год. |
Дюрация: |
714 дн. (1,96 лет) |
Дюрация модифицированная: |
551 дн. (1,51 лет) |
Выпуклость: |
3,94 |
PVBP: |
-0,15 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
30,23% год. |
Доходность номинальная: |
27,30% год. |
Доходность простая: |
26,69% год. |
Дюрация: |
283 дн. (0,77 лет) |
Дюрация модифицированная: |
217 дн. (0,60 лет) |
Выпуклость: |
0,84 |
PVBP: |
-0,06 |