СберИОС 001Р-624R 5Г AC TCSG (RU000A108LV0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС624 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-624R 5Г AC TCSG |
| ISIN: | RU000A108LV0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.07.2029 (1748 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 401 907 шт. (401 907 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.06.2024 (89 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.01.2025 (114 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 203 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 780,10 RUB (78,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 780,13 RUB (78,01%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,34% год. |
| Доходность номинальная: | 5,23% год. |
| Доходность простая: | 5,90% год. |
| Дюрация: | 1 747 дн. (4,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 659 дн. (4,54 лет) |
| Выпуклость: | 24,97 |
| PVBP: | -0,34 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 77,01 | 5,62% |
| 77,11 | 5,59% |
| 77,21 | 5,56% |
| 77,31 | 5,54% |
| 77,41 | 5,51% |
| 77,51 | 5,48% |
| 77,61 | 5,45% |
| 77,71 | 5,42% |
| 77,81 | 5,39% |
| 77,91 | 5,36% |
| 78,01 | 5,34% |
| 78,11 | 5,31% |
| 78,21 | 5,28% |
| 78,31 | 5,25% |
| 78,41 | 5,22% |
| 78,51 | 5,20% |
| 78,61 | 5,17% |
| 78,71 | 5,14% |
| 78,81 | 5,11% |
| 78,91 | 5,08% |
| 79,01 | 5,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.01.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 13.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 17.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 11.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 14.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 13.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 14.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 13.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 12.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 14.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 13.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 12.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 13.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 13.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 16.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 13.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 14.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 15.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 14.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 13.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 11.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 14.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 13.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 14.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 13.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 12.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 16.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 13.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 14.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 11.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 14.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 13.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 13.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 14.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 12.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 14.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 13.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 11.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 15.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 13.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 12.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 13.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 14.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 11.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 13.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 13.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 13.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 14.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 12.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 13.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 16.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 13.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 14.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 13.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 05.07.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
