Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-354 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-354 |
ISIN: |
RU000A108PE7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.06.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
13.06.2025 (265 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
323 283 шт. (323 283 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.09.2024 (8 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.12.2024 (83 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
39,39 RUB (15,80%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
984,20 RUB (98,42%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
988,53 RUB (98,85%) |
НКД: |
4,33 RUB |
Доходность текущая: |
16,05% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,23% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,29% год. |
Доходность номинальная: |
18,03% год. |
Доходность простая: |
18,06% год. |
Дюрация: |
255 дн. (0,70 лет) |
Дюрация модифицированная: |
214 дн. (0,58 лет) |
Выпуклость: |
0,84 |
PVBP: |
-0,06 |