СберИОС 001Р-630R 5Г AC Лукойл (RU000A108U98)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СберИОС630 |
Наименование полное: | СберИОС 001Р-630R 5Г AC Лукойл |
ISIN: | RU000A108U98 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 15.07.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 26.07.2029 (1769 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 423 767 шт. (423 767 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.07.2024 (68 дн.) |
Дата выплаты купона: | 04.02.2025 (136 дн.) |
Длительность текущего купона: | 204 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 833,00 RUB (83,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 833,02 RUB (83,30%) |
НКД: | 0,02 RUB |
Доходность текущая: | 0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 3,46% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 3,86% год. |
Доходность номинальная: | 3,80% год. |
Доходность простая: | 4,15% год. |
Дюрация: | 1 768 дн. (4,84 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 703 дн. (4,67 лет) |
Выпуклость: | 26,26 |
PVBP: | -0,38 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
82,30 | 4,11% |
82,40 | 4,09% |
82,50 | 4,06% |
82,60 | 4,04% |
82,70 | 4,01% |
82,80 | 3,98% |
82,90 | 3,96% |
83,00 | 3,93% |
83,10 | 3,91% |
83,20 | 3,88% |
83,30 | 3,86% |
83,40 | 3,83% |
83,50 | 3,80% |
83,60 | 3,78% |
83,70 | 3,75% |
83,80 | 3,73% |
83,90 | 3,70% |
84,00 | 3,68% |
84,10 | 3,65% |
84,20 | 3,63% |
84,30 | 3,60% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 04.02.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
2. | 07.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
3. | 04.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
4. | 05.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
5. | 04.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
6. | 04.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
7. | 04.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
8. | 04.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
9. | 03.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
10. | 05.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
11. | 05.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
12. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
13. | 04.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
14. | 06.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
15. | 03.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
16. | 05.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
17. | 04.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
18. | 03.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
19. | 04.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
20. | 04.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
21. | 05.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
22. | 05.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
23. | 04.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
24. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
25. | 04.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
26. | 05.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
27. | 02.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
28. | 05.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
29. | 04.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
30. | 05.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
31. | 04.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
32. | 03.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
33. | 05.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
34. | 05.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
35. | 03.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
36. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
37. | 04.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
38. | 06.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
39. | 04.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
40. | 05.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
41. | 02.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
42. | 05.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
43. | 04.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
44. | 04.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
45. | 05.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
46. | 03.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
47. | 05.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
48. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
49. | 02.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
50. | 07.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
51. | 04.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
52. | 04.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
53. | 04.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
54. | 05.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
55. | 26.07.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |