Общая информация |
Наименование: |
СберИОС514 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-514R 5Г NDX |
ISIN: |
RU000A104ES0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.01.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.01.2027 (977 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
153 261 шт. (153 261 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.01.2024 (115 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.01.2025 (249 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 076,00 RUB (107,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 076,03 RUB (107,60%) |
НКД: |
0,03 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-2,83% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-2,69% год. |
Доходность номинальная: |
-2,72% год. |
Доходность простая: |
-2,63% год. |
Дюрация: |
977 дн. (2,68 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 004 дн. (2,75 лет) |
Выпуклость: |
10,39 |
PVBP: |
-0,29 |