Общая информация |
Наименование: |
АВТОБФ БП5 |
Наименование полное: |
АВТОБАН-Финанс АО БО-П05 |
ISIN: |
RU000A108JC4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" (ИНН 7708813750) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
11.06.2024 |
Дата оферты: |
11.12.2026 (811 дн.) |
Дата погашения: |
05.06.2029 (1718 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
11.06.2024 (102 дн.) |
Дата выплаты купона: |
10.12.2024 (80 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
74,79 RUB (15,00%) |
Дата последнего известного купона: |
08.12.2026 (808 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 010,00 RUB (101,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 052,74 RUB (105,27%) |
НКД: |
42,74 RUB |
Доходность текущая: |
14,85% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,64% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,19% год. |
Доходность номинальная: |
14,40% год. |
Доходность простая: |
14,03% год. |
Дюрация: |
1 245 дн. (3,41 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 081 дн. (2,96 лет) |
Выпуклость: |
13,32 |
PVBP: |
-0,30 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
14,89% год. |
Доходность номинальная: |
14,13% год. |
Доходность простая: |
13,78% год. |
Дюрация: |
691 дн. (1,89 лет) |
Дюрация модифицированная: |
601 дн. (1,65 лет) |
Выпуклость: |
4,44 |
PVBP: |
-0,17 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
14,89% год. |
Доходность номинальная: |
14,13% год. |
Доходность простая: |
13,78% год. |
Дюрация: |
691 дн. (1,89 лет) |
Дюрация модифицированная: |
601 дн. (1,65 лет) |
Выпуклость: |
4,44 |
PVBP: |
-0,17 |