СФО ТБ-3 класс А (RU000A10B7T7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТБ-3_01 |
| Наименование полное: | СФО ТБ-3 класс А |
| ISIN: | RU000A10B7T7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-3" (ИНН 9703180385) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.03.2030 (1793 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2025 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 85 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 58,22 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.09.2026 (516 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,00 RUB (102,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 042,49 RUB (104,25%) |
| НКД: | 18,49 RUB |
| Доходность текущая: | 24,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,43% год. |
| Доходность номинальная: | 26,65% год. |
| Доходность простая: | 4,14% год. |
| Дюрация: | 243 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 188 дн. (0,51 лет) |
| Выпуклость: | 0,87 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,82% год. |
| Доходность номинальная: | 21,09% год. |
| Доходность простая: | 9,58% год. |
| Дюрация: | 219 дн. (0,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 179 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: | 0,75 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,40 | 31,33% | 24,81% |
| 101,50 | 31,13% | 24,61% |
| 101,60 | 30,94% | 24,41% |
| 101,70 | 30,75% | 24,21% |
| 101,80 | 30,56% | 24,01% |
| 101,90 | 30,37% | 23,81% |
| 102,00 | 30,18% | 23,61% |
| 102,10 | 29,99% | 23,41% |
| 102,20 | 29,80% | 23,21% |
| 102,30 | 29,62% | 23,02% |
| 102,40 | 29,43% | 22,82% |
| 102,50 | 29,24% | 22,62% |
| 102,60 | 29,06% | 22,43% |
| 102,70 | 28,87% | 22,23% |
| 102,80 | 28,69% | 22,04% |
| 102,90 | 28,50% | 21,85% |
| 103,00 | 28,32% | 21,65% |
| 103,10 | 28,14% | 21,46% |
| 103,20 | 27,95% | 21,27% |
| 103,30 | 27,77% | 21,08% |
| 103,40 | 27,59% | 20,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2025 | 58,22 (25,00%) | 197,80 (19,78%) | – |
| 2. | 26.07.2025 | 16,48 (25,00%) | 70,10 (7,01%) | – |
| 3. | 26.08.2025 | 15,54 (25,00%) | 66,80 (6,68%) | – |
| 4. | 26.09.2025 | 14,13 (25,00%) | 63,60 (6,36%) | – |
| 5. | 26.10.2025 | 12,36 (25,00%) | 60,60 (6,06%) | – |
| 6. | 26.11.2025 | 11,49 (25,00%) | 57,60 (5,76%) | – |
| 7. | 26.12.2025 | 9,93 (25,00%) | 54,70 (5,47%) | – |
| 8. | 26.01.2026 | 9,10 (25,00%) | 52,10 (5,21%) | – |
| 9. | 26.02.2026 | 8,00 (25,00%) | 49,40 (4,94%) | – |
| 10. | 26.03.2026 | 6,28 (25,00%) | 46,90 (4,69%) | – |
| 11. | 26.04.2026 | 5,95 (25,00%) | 44,60 (4,46%) | – |
| 12. | 26.05.2026 | 4,85 (25,00%) | 42,20 (4,22%) | – |
| 13. | 26.06.2026 | 4,11 (25,00%) | 40,10 (4,01%) | – |
| 14. | 26.07.2026 | 3,15 (25,00%) | 38,00 (3,80%) | – |
| 15. | 26.08.2026 | 2,45 (25,00%) | 35,90 (3,59%) | – |
| 16. | 26.09.2026 | 1,69 (25,00%) | 79,60 (7,96%) | – |
| 17. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
