Общая информация |
Наименование: |
СберИОС625 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-625R 3Y СБЕР |
ISIN: |
RU000A108LG1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.06.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.06.2027 (1007 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
48 810 шт. (48 810 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.06.2024 (86 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.06.2025 (279 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
829,00 RUB (82,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
829,02 RUB (82,90%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,21% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
7,05% год. |
Доходность номинальная: |
6,87% год. |
Доходность простая: |
7,49% год. |
Дюрация: |
1 007 дн. (2,76 лет) |
Дюрация модифицированная: |
941 дн. (2,58 лет) |
Выпуклость: |
9,05 |
PVBP: |
-0,21 |