СберИОС 001Р-642R 5Г AC СБЕР (RU000A1097R0)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СберИОС642 |
Наименование полное: | СберИОС 001Р-642R 5Г AC СБЕР |
ISIN: | RU000A1097R0 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 30.08.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 11.09.2029 (1816 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 409 534 шт. (409 534 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.08.2024 (22 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.03.2025 (181 дн.) |
Длительность текущего купона: | 203 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 980,00 RUB (98,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 980,01 RUB (98,00%) |
НКД: | 0,01 RUB |
Доходность текущая: | 0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,41% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 0,42% год. |
Доходность номинальная: | 0,42% год. |
Доходность простая: | 0,42% год. |
Дюрация: | 1 815 дн. (4,97 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 808 дн. (4,95 лет) |
Выпуклость: | 29,47 |
PVBP: | -0,47 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
97,00 | 0,63% |
97,10 | 0,61% |
97,20 | 0,58% |
97,30 | 0,56% |
97,40 | 0,54% |
97,50 | 0,52% |
97,60 | 0,50% |
97,70 | 0,48% |
97,80 | 0,46% |
97,90 | 0,44% |
98,00 | 0,42% |
98,10 | 0,40% |
98,20 | 0,38% |
98,30 | 0,36% |
98,40 | 0,34% |
98,50 | 0,32% |
98,60 | 0,30% |
98,70 | 0,28% |
98,80 | 0,25% |
98,90 | 0,23% |
99,00 | 0,21% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.03.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
2. | 18.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
3. | 21.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
4. | 19.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
5. | 18.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
6. | 19.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
7. | 19.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
8. | 20.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
9. | 20.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
10. | 19.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
11. | 28.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
12. | 19.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
13. | 20.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
14. | 17.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
15. | 21.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
16. | 19.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
17. | 20.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
18. | 19.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
19. | 18.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
20. | 20.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
21. | 20.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
22. | 18.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
23. | 27.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
24. | 19.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
25. | 22.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
26. | 19.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
27. | 21.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
28. | 18.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
29. | 20.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
30. | 19.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
31. | 17.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
32. | 20.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
33. | 22.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
34. | 20.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
35. | 27.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
36. | 18.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
37. | 21.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
38. | 19.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
39. | 22.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
40. | 19.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
41. | 20.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
42. | 18.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
43. | 19.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
44. | 20.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
45. | 17.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
46. | 20.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
47. | 29.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
48. | 19.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
49. | 22.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
50. | 19.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
51. | 21.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
52. | 19.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
53. | 20.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
54. | 17.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
55. | 11.09.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |