| Общая информация |
| Наименование: |
РФ ЗО 26 Д |
| Наименование полное: |
ОВОЗ РФ 12840108V |
| ISIN: |
RU000A10A810 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
27.11.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.05.2026 (394 дн.) |
| |
| Номинал: |
200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
11 606 шт. (2 321 200 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.11.2024 (152 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
181 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 750,00 USD (4,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
199 000,00 USD (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
199 000,00 USD (99,50%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
4,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,24% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,32% год. |
| Доходность номинальная: |
7,13% год. |
| Доходность простая: |
7,10% год. |
| Дюрация: |
381 дн. (1,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
355 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: |
1,88 |
| PVBP: |
-19,18 |
