| Общая информация |
| Наименование: |
АЙГЕНИС-01 |
| Наименование полное: |
АЙГЕНИС-01 |
| ISIN: |
RU000A1098U2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Айгенис" (ИНН 9729319955) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.08.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.02.2026 (509 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.08.2024 (37 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.11.2024 (54 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
59,84 RUB (24,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
994,00 RUB (99,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,64 RUB (101,96%) |
| НКД: |
25,64 RUB |
| Доходность текущая: |
24,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
24,58% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
26,69% год. |
| Доходность номинальная: |
24,37% год. |
| Доходность простая: |
23,87% год. |
| Дюрация: |
437 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
345 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: |
1,73 |
| PVBP: |
-0,10 |
