Общая информация |
Наименование: |
Аэрфью2Р03 |
Наименование полное: |
Аэрофьюэлз-002Р-03 |
ISIN: |
RU000A1090N4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Аэрофьюэлз" (ИНН 7714216826) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
23.07.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.07.2027 (1032 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 200 000 шт. (1 200 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.07.2024 (60 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.10.2024 (31 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
994,00 RUB (99,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 029,88 RUB (102,99%) |
НКД: |
35,88 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
0,21% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-1,04% год. |
Доходность номинальная: |
-1,04% год. |
Доходность простая: |
-1,03% год. |
Дюрация: |
1 032 дн. (2,83 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 043 дн. (2,86 лет) |
Выпуклость: |
11,05 |
PVBP: |
-0,29 |