ТАЛК002P-01 (RU000A10B5C7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТАЛК002P01 |
| Наименование полное: | ТАЛК002P-01 |
| ISIN: | RU000A10B5C7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (ИНН 7202066550) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.03.2028 (1046 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.05.2025 (26 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 960,80 RUB (96,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 964,16 RUB (96,42%) |
| НКД: | 3,36 RUB |
| Доходность текущая: | 25,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 42,36% год. |
| Доходность номинальная: | 36,92% год. |
| Доходность простая: | 26,81% год. |
| Дюрация: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 389 дн. (1,07 лет) |
| Выпуклость: | 2,16 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 120,85% год. |
| Доходность номинальная: | 87,62% год. |
| Доходность простая: | 81,51% год. |
| Дюрация: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 95,08 | 43,34% | 155,66% |
| 95,18 | 43,24% | 151,92% |
| 95,28 | 43,14% | 148,25% |
| 95,38 | 43,05% | 144,63% |
| 95,48 | 42,95% | 141,07% |
| 95,58 | 42,85% | 137,57% |
| 95,68 | 42,75% | 134,12% |
| 95,78 | 42,65% | 130,72% |
| 95,88 | 42,55% | 127,38% |
| 95,98 | 42,46% | 124,09% |
| 96,08 | 42,36% | 120,85% |
| 96,18 | 42,26% | 117,66% |
| 96,28 | 42,17% | 114,52% |
| 96,38 | 42,07% | 111,42% |
| 96,48 | 41,97% | 108,38% |
| 96,58 | 41,88% | 105,38% |
| 96,68 | 41,78% | 102,43% |
| 96,78 | 41,68% | 99,52% |
| 96,88 | 41,59% | 96,66% |
| 96,98 | 41,49% | 93,84% |
| 97,08 | 41,40% | 91,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.04.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 24.05.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 23.06.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 22.08.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 21.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 21.10.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 20.12.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 20.03.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 19.04.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 19.05.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 18.06.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 18.07.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 17.08.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 16.09.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 16.10.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 15.11.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 15.12.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 14.01.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 13.02.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 15.03.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 14.04.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 14.05.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 13.06.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 13.07.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 12.08.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 11.09.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 11.10.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 10.11.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 10.12.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 09.01.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 08.02.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 09.03.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
