Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343 (RU000A106TM6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБ Б1-343 |
| Наименование полное: | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343 |
| ISIN: | RU000A106TM6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.09.2026 (855 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 14 901 802 шт. (14 901 802 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.05.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,20 RUB (99,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,91 RUB (101,09%) |
| НКД: | 12,71 RUB |
| Доходность текущая: | 16,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,02% год. |
| Доходность номинальная: | 16,03% год. |
| Доходность простая: | 15,64% год. |
| Дюрация: | 712 дн. (1,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 608 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,56 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,82 | 17,62% |
| 98,92 | 17,56% |
| 99,02 | 17,50% |
| 99,12 | 17,44% |
| 99,22 | 17,38% |
| 99,32 | 17,32% |
| 99,42 | 17,26% |
| 99,52 | 17,20% |
| 99,62 | 17,14% |
| 99,72 | 17,08% |
| 99,82 | 17,02% |
| 99,92 | 16,96% |
| 100,02 | 16,91% |
| 100,12 | 16,85% |
| 100,22 | 16,79% |
| 100,32 | 16,73% |
| 100,42 | 16,67% |
| 100,52 | 16,61% |
| 100,62 | 16,55% |
| 100,72 | 16,49% |
| 100,82 | 16,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.10.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 2. | 01.11.2023 | 11,04 (13,00%) | – | – |
| 3. | 01.12.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 4. | 01.01.2024 | 12,74 (15,00%) | – | – |
| 5. | 01.02.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 6. | 01.03.2024 | 12,71 (16,00%) | – | – |
| 7. | 01.04.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 8. | 01.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 01.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 01.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 01.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 01.09.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 01.10.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 01.11.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 01.12.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 01.01.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 01.02.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 01.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 01.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 01.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 01.06.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 01.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 01.08.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 01.09.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 01.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 01.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 01.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 28. | 01.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 29. | 01.02.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 30. | 01.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 31. | 01.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 32. | 01.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 33. | 01.06.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 34. | 01.07.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 35. | 01.08.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 36. | 01.09.2026 | 13,15 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
