ПАО "ТГК-14" 001Р-04 (RU000A10AEE2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТГК-14 1Р4 |
| Наименование полное: | ПАО "ТГК-14" 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10AEE2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" (ИНН 7534018889) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.06.2027 (770 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,60 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,60 RUB (102,56%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,89 RUB (103,39%) |
| НКД: | 8,29 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,16% год. |
| Доходность номинальная: | 26,42% год. |
| Доходность простая: | 25,39% год. |
| Дюрация: | 591 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 458 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,83 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,56 | 29,94% |
| 101,66 | 29,86% |
| 101,76 | 29,78% |
| 101,86 | 29,70% |
| 101,96 | 29,63% |
| 102,06 | 29,55% |
| 102,16 | 29,47% |
| 102,26 | 29,39% |
| 102,36 | 29,32% |
| 102,46 | 29,24% |
| 102,56 | 29,16% |
| 102,66 | 29,08% |
| 102,76 | 29,01% |
| 102,86 | 28,93% |
| 102,96 | 28,85% |
| 103,06 | 28,78% |
| 103,16 | 28,70% |
| 103,26 | 28,62% |
| 103,36 | 28,55% |
| 103,46 | 28,47% |
| 103,56 | 28,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.01.2025 | 22,60 (0,00%) | – | – |
| 2. | 17.02.2025 | 22,60 (0,00%) | – | – |
| 3. | 19.03.2025 | 22,60 (0,00%) | – | – |
| 4. | 18.04.2025 | 22,60 (0,00%) | – | – |
| 5. | 18.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 17.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 14.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 14.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 12.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 10.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 10.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 07.02.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 09.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 08.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 08.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 07.06.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
