СберИОС 001Р-672R 3Г BSKRUS (RU000A10AND5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС672 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-672R 3Г BSKRUS |
| ISIN: | RU000A10AND5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.01.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.02.2028 (1024 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 535 663 шт. (535 663 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 39 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 939,90 RUB (93,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 939,90 RUB (93,99%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,25% год. |
| Доходность номинальная: | 2,23% год. |
| Доходность простая: | 2,29% год. |
| Дюрация: | 1 024 дн. (2,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 001 дн. (2,74 лет) |
| Выпуклость: | 10,21 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,99 | 2,64% |
| 93,09 | 2,60% |
| 93,19 | 2,56% |
| 93,29 | 2,52% |
| 93,39 | 2,48% |
| 93,49 | 2,44% |
| 93,59 | 2,40% |
| 93,69 | 2,36% |
| 93,79 | 2,32% |
| 93,89 | 2,29% |
| 93,99 | 2,25% |
| 94,09 | 2,21% |
| 94,19 | 2,17% |
| 94,29 | 2,13% |
| 94,39 | 2,09% |
| 94,49 | 2,05% |
| 94,59 | 2,01% |
| 94,69 | 1,98% |
| 94,79 | 1,94% |
| 94,89 | 1,90% |
| 94,99 | 1,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 2. | 18.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 27.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 20.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 21.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 20.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 19.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 21.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 21.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 19.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 29.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 20.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 23.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 20.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 22.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 19.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 21.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 20.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 18.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 21.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 24.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 21.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 29.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 19.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 24.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 20.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 24.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 18.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 21.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 20.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 20.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 21.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 22.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 21.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 28.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 16.02.2028 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
