| Общая информация |
| Наименование: |
РКС2Р4 |
| Наименование полное: |
ТД РКС 002Р-04 |
| ISIN: |
RU000A108RK0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" (ИНН 2317084067) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
18.06.2027 (1000 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.09.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.12.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
49,86 RUB (20,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
954,90 RUB (95,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
956,54 RUB (95,65%) |
| НКД: |
1,64 RUB |
| Доходность текущая: |
20,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
22,59% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,10% год. |
| Доходность номинальная: |
22,19% год. |
| Доходность простая: |
22,59% год. |
| Дюрация: |
788 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
635 дн. (1,74 лет) |
| Выпуклость: |
4,89 |
| PVBP: |
-0,16 |
