| Общая информация |
| Наименование: |
Озон 1Р02 |
| Наименование полное: |
ООО Озон 001Р-02 |
| ISIN: |
RU000A106RJ6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ИНН 6345002063) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.08.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.08.2026 (818 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
700 000 шт. (700 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.08.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
32,41 RUB (13,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
979,00 RUB (97,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
979,36 RUB (97,94%) |
| НКД: |
0,36 RUB |
| Доходность текущая: |
13,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,22% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,87% год. |
| Доходность номинальная: |
14,11% год. |
| Доходность простая: |
14,23% год. |
| Дюрация: |
721 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
628 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: |
4,69 |
| PVBP: |
-0,17 |
