ВсеИнструменты.ру 001Р-02 (RU000A109VJ2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВсИнстр1Р2 |
| Наименование полное: | ВсеИнструменты.ру 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A109VJ2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" (ИНН 7722753969) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.10.2027 (895 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 918,80 RUB (91,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 922,83 RUB (92,28%) |
| НКД: | 4,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,36% год. |
| Доходность номинальная: | 29,85% год. |
| Доходность простая: | 30,11% год. |
| Дюрация: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 501 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,29 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,88 | 34,16% |
| 90,98 | 34,08% |
| 91,08 | 34,00% |
| 91,18 | 33,92% |
| 91,28 | 33,84% |
| 91,38 | 33,76% |
| 91,48 | 33,68% |
| 91,58 | 33,60% |
| 91,68 | 33,52% |
| 91,78 | 33,44% |
| 91,88 | 33,36% |
| 91,98 | 33,29% |
| 92,08 | 33,21% |
| 92,18 | 33,13% |
| 92,28 | 33,05% |
| 92,38 | 32,97% |
| 92,48 | 32,89% |
| 92,58 | 32,82% |
| 92,68 | 32,74% |
| 92,78 | 32,66% |
| 92,88 | 32,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.11.2024 | 19,64 (0,00%) | – | – |
| 2. | 24.12.2024 | 20,14 (0,00%) | – | – |
| 3. | 23.01.2025 | 20,14 (0,00%) | – | – |
| 4. | 22.02.2025 | 20,14 (0,00%) | – | – |
| 5. | 24.03.2025 | 20,14 (0,00%) | – | – |
| 6. | 23.04.2025 | 20,14 (0,00%) | – | – |
| 7. | 23.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 22.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 10.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
