Мобильные ТелеСистемы 001P-28 (RU000A10AV98)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 1P-28 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 001P-28 |
| ISIN: | RU000A10AV98 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.01.2028 (1007 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.05.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,88 RUB (21,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 09.06.2026 (407 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 023,70 RUB (102,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 032,04 RUB (103,20%) |
| НКД: | 8,34 RUB |
| Доходность текущая: | 21,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,65% год. |
| Доходность номинальная: | 20,95% год. |
| Доходность простая: | 20,23% год. |
| Дюрация: | 763 дн. (2,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 622 дн. (1,71 лет) |
| Выпуклость: | 4,85 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,12% год. |
| Доходность номинальная: | 19,63% год. |
| Доходность простая: | 18,97% год. |
| Дюрация: | 363 дн. (0,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 300 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: | 1,40 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,37 | 23,23% | 22,31% |
| 101,47 | 23,17% | 22,19% |
| 101,57 | 23,11% | 22,07% |
| 101,67 | 23,05% | 21,95% |
| 101,77 | 23,00% | 21,83% |
| 101,87 | 22,94% | 21,71% |
| 101,97 | 22,88% | 21,59% |
| 102,07 | 22,82% | 21,47% |
| 102,17 | 22,77% | 21,36% |
| 102,27 | 22,71% | 21,24% |
| 102,37 | 22,65% | 21,12% |
| 102,47 | 22,60% | 21,00% |
| 102,57 | 22,54% | 20,88% |
| 102,67 | 22,48% | 20,77% |
| 102,77 | 22,43% | 20,65% |
| 102,87 | 22,37% | 20,53% |
| 102,97 | 22,31% | 20,41% |
| 103,07 | 22,26% | 20,30% |
| 103,17 | 22,20% | 20,18% |
| 103,27 | 22,14% | 20,07% |
| 103,37 | 22,09% | 19,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.03.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 2. | 15.04.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 3. | 15.05.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 4. | 14.06.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 5. | 14.07.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 6. | 13.08.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 7. | 12.09.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 8. | 12.10.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 9. | 11.11.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 10. | 11.12.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 11. | 10.01.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 12. | 09.02.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 13. | 11.03.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 14. | 10.04.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 15. | 10.05.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 16. | 09.06.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 17. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 30.01.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
