Новосибирская область 34026 (RU000A10ABC2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новосиб 26 |
| Наименование полное: | Новосибирская область 34026 |
| ISIN: | RU000A10ABC2 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (ИНН 5406634649) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 13.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2027 (944 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 27 800 000 шт. (27 800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.05.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.05.2025 (14 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 032,30 RUB (103,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 044,18 RUB (104,42%) |
| НКД: | 11,88 RUB |
| Доходность текущая: | 24,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 38,84% год. |
| Доходность номинальная: | 34,20% год. |
| Доходность простая: | 23,20% год. |
| Дюрация: | 498 дн. (1,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 359 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,89 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -44,36% год. |
| Доходность номинальная: | -54,54% год. |
| Доходность простая: | -57,98% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,13 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 102,23 | 39,82% | -28,50% |
| 102,33 | 39,73% | -30,28% |
| 102,43 | 39,63% | -32,01% |
| 102,53 | 39,53% | -33,70% |
| 102,63 | 39,43% | -35,34% |
| 102,73 | 39,33% | -36,95% |
| 102,83 | 39,23% | -38,51% |
| 102,93 | 39,13% | -40,03% |
| 103,03 | 39,04% | -41,51% |
| 103,13 | 38,94% | -42,95% |
| 103,23 | 38,84% | -44,36% |
| 103,33 | 38,74% | -45,73% |
| 103,43 | 38,65% | -47,07% |
| 103,53 | 38,55% | -48,37% |
| 103,63 | 38,45% | -49,64% |
| 103,73 | 38,36% | -50,88% |
| 103,83 | 38,26% | -52,08% |
| 103,93 | 38,16% | -53,26% |
| 104,03 | 38,07% | -54,40% |
| 104,13 | 37,97% | -55,52% |
| 104,23 | 37,88% | -56,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.01.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 11.02.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 13.03.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 12.04.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 12.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 11.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 11.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 10.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 09.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 09.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 08.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 08.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 07.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 06.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 08.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 07.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 07.05.2026 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
| 18. | 06.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 06.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 05.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 04.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 04.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 03.11.2026 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
| 24. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 02.05.2027 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
| 30. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 31.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 29.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 28.11.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
