АПРИ БО-002Р-09 (RU000A10AZY5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р9 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-09 |
| ISIN: | RU000A10AZY5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.02.2030 (1745 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.04.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.05.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 26,30 RUB (32,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.02.2026 (305 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,19 RUB (102,32%) |
| НКД: | 22,79 RUB |
| Доходность текущая: | 31,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 31,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 38,64% год. |
| Доходность номинальная: | 34,04% год. |
| Доходность простая: | 31,25% год. |
| Дюрация: | 871 дн. (2,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 629 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 5,54 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 36,90% год. |
| Доходность номинальная: | 32,67% год. |
| Доходность простая: | 31,12% год. |
| Дюрация: | 266 дн. (0,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 194 дн. (0,53 лет) |
| Выпуклость: | 0,70 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,04 | 39,21% | 38,76% |
| 99,14 | 39,15% | 38,57% |
| 99,24 | 39,10% | 38,38% |
| 99,34 | 39,04% | 38,20% |
| 99,44 | 38,98% | 38,01% |
| 99,54 | 38,92% | 37,82% |
| 99,64 | 38,87% | 37,64% |
| 99,74 | 38,81% | 37,45% |
| 99,84 | 38,75% | 37,27% |
| 99,94 | 38,69% | 37,08% |
| 100,04 | 38,64% | 36,90% |
| 100,14 | 38,58% | 36,72% |
| 100,24 | 38,52% | 36,53% |
| 100,34 | 38,47% | 36,35% |
| 100,44 | 38,41% | 36,17% |
| 100,54 | 38,36% | 35,99% |
| 100,64 | 38,30% | 35,80% |
| 100,74 | 38,24% | 35,62% |
| 100,84 | 38,19% | 35,44% |
| 100,94 | 38,13% | 35,26% |
| 101,04 | 38,08% | 35,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.04.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 2. | 03.05.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 3. | 02.06.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 4. | 02.07.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 5. | 01.08.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 6. | 31.08.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 7. | 30.09.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 8. | 30.10.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 9. | 29.11.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 10. | 29.12.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 11. | 28.01.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 12. | 27.02.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 13. | 29.03.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 12.05.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 52. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 10.08.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 55. | 09.09.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 08.11.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 58. | 08.12.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 06.02.2030 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
