Агродом БО-02 (RU000A10B5M6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Агродом02 |
| Наименование полное: | Агродом БО-02 |
| ISIN: | RU000A10B5M6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АгроДом" (ИНН 6455065370) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.03.2027 (687 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 80 000 шт. (80 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 24,66 RUB (30,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.04.2026 (357 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,29 RUB (100,33%) |
| НКД: | 3,29 RUB |
| Доходность текущая: | 30,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 30,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 41,30% год. |
| Доходность номинальная: | 36,11% год. |
| Доходность простая: | 29,86% год. |
| Дюрация: | 454 дн. (1,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 321 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: | 1,54 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 34,37% год. |
| Доходность номинальная: | 30,66% год. |
| Доходность простая: | 29,82% год. |
| Дюрация: | 313 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 233 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: | 0,92 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,00 | 42,45% | 35,95% |
| 99,10 | 42,33% | 35,79% |
| 99,20 | 42,22% | 35,63% |
| 99,30 | 42,10% | 35,47% |
| 99,40 | 41,99% | 35,31% |
| 99,50 | 41,87% | 35,15% |
| 99,60 | 41,76% | 34,99% |
| 99,70 | 41,64% | 34,84% |
| 99,80 | 41,53% | 34,68% |
| 99,90 | 41,42% | 34,52% |
| 100,00 | 41,30% | 34,37% |
| 100,10 | 41,19% | 34,21% |
| 100,20 | 41,08% | 34,05% |
| 100,30 | 40,96% | 33,90% |
| 100,40 | 40,85% | 33,74% |
| 100,50 | 40,74% | 33,59% |
| 100,60 | 40,63% | 33,44% |
| 100,70 | 40,52% | 33,28% |
| 100,80 | 40,40% | 33,13% |
| 100,90 | 40,29% | 32,97% |
| 101,00 | 40,18% | 32,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.04.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 2. | 25.05.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 3. | 24.06.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 4. | 24.07.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 5. | 23.08.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 6. | 22.09.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 7. | 22.10.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 8. | 21.11.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 9. | 21.12.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 10. | 20.01.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 11. | 19.02.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 12. | 21.03.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 13. | 20.04.2026 | 24,66 (30,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.06.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 19.07.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 17.09.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 17.10.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 16.12.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 16.03.2027 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
