ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) (RU000A0JWHA4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUS-26 |
| Наименование полное: | ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) |
| ISIN: | RU000A0JWHA4 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.05.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.05.2026 (740 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 15 000 шт. (3 000 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.11.2023 (172 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 4 750,00 USD (4,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 200 600,00 USD (100,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 205 165,28 USD (102,58%) |
| НКД: | 4 565,28 USD |
| Доходность текущая: | 4,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,62% год. |
| Доходность номинальная: | 4,55% год. |
| Доходность простая: | 4,47% год. |
| Дюрация: | 699 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 5,24 |
| PVBP: | -37,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,30 | 5,16% |
| 99,40 | 5,11% |
| 99,50 | 5,05% |
| 99,60 | 5,00% |
| 99,70 | 4,95% |
| 99,80 | 4,89% |
| 99,90 | 4,84% |
| 100,00 | 4,78% |
| 100,10 | 4,73% |
| 100,20 | 4,68% |
| 100,30 | 4,62% |
| 100,40 | 4,57% |
| 100,50 | 4,52% |
| 100,60 | 4,47% |
| 100,70 | 4,41% |
| 100,80 | 4,36% |
| 100,90 | 4,31% |
| 101,00 | 4,25% |
| 101,10 | 4,20% |
| 101,20 | 4,15% |
| 101,30 | 4,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.11.2016 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 2. | 27.05.2017 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 3. | 27.11.2017 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 4. | 27.05.2018 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 5. | 27.11.2018 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 6. | 27.05.2019 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 7. | 27.11.2019 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 8. | 27.05.2020 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 9. | 27.11.2020 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 10. | 27.05.2021 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 11. | 27.11.2021 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 12. | 27.05.2022 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 13. | 27.11.2022 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 14. | 27.05.2023 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 15. | 27.11.2023 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 16. | 27.05.2024 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 17. | 27.11.2024 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 18. | 27.05.2025 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 19. | 27.11.2025 | 4 750,00 (4,75%) | – | – |
| 20. | 27.05.2026 | 4 750,00 (4,75%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
