ЯТЭК 001Р-06 (RU000A10BBD8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯТЭК 1P-6 |
| Наименование полное: | ЯТЭК 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10BBD8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" (ИНН 1435032049) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.04.2027 (703 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.05.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,50 RUB (100,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,95 RUB (102,00%) |
| НКД: | 12,45 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -1,02% год. |
| Доходность номинальная: | -1,02% год. |
| Доходность простая: | -1,02% год. |
| Дюрация: | 703 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 710 дн. (1,95 лет) |
| Выпуклость: | 5,75 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,75 | -0,51% |
| 99,85 | -0,56% |
| 99,95 | -0,61% |
| 100,05 | -0,67% |
| 100,15 | -0,72% |
| 100,25 | -0,77% |
| 100,35 | -0,82% |
| 100,45 | -0,87% |
| 100,55 | -0,92% |
| 100,65 | -0,97% |
| 100,75 | -1,02% |
| 100,85 | -1,07% |
| 100,95 | -1,12% |
| 101,05 | -1,17% |
| 101,15 | -1,22% |
| 101,25 | -1,27% |
| 101,35 | -1,32% |
| 101,45 | -1,37% |
| 101,55 | -1,42% |
| 101,65 | -1,47% |
| 101,75 | -1,52% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.05.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 10.06.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 10.07.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 09.08.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 08.09.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 07.11.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 07.12.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 07.03.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 05.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 01.04.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
