Общая информация |
Наименование: |
Акрон Б1P4 |
Наименование полное: |
Акрон (ПАО) БО-001P-04 |
ISIN: |
RU000A108JH3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
24.05.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.05.2026 (608 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 CNY |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 CNY) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.08.2024 (29 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.11.2024 (62 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
19,32 CNY (7,75%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
966,79 CNY (96,68%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
973,37 CNY (97,34%) |
НКД: |
6,58 CNY |
Доходность текущая: |
8,02% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,01% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
10,67% год. |
Доходность номинальная: |
10,27% год. |
Доходность простая: |
8,79% год. |
Дюрация: |
490 дн. (1,34 лет) |
Дюрация модифицированная: |
443 дн. (1,21 лет) |
Выпуклость: |
2,66 |
PVBP: |
-0,12 |