Томская обл. 62 вып.(с аморт.) (RU000A0ZYMJ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТомскОб 62 |
| Наименование полное: | Томская обл. 62 вып.(с аморт.) |
| ISIN: | RU000A0ZYMJ7 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Департамент финансов Томской области (ИНН 7000000885) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.12.2024 (233 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 250,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2024 (40 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (51 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,67 RUB (7,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 242,58 RUB (97,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 244,74 RUB (97,89%) |
| НКД: | 2,16 RUB |
| Доходность текущая: | 7,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,38% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,90% год. |
| Доходность номинальная: | 12,32% год. |
| Доходность простая: | 12,34% год. |
| Дюрация: | 228 дн. (0,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 202 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: | 0,80 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,03 | 14,77% |
| 96,13 | 14,58% |
| 96,23 | 14,39% |
| 96,33 | 14,21% |
| 96,43 | 14,02% |
| 96,53 | 13,83% |
| 96,63 | 13,64% |
| 96,73 | 13,46% |
| 96,83 | 13,27% |
| 96,93 | 13,09% |
| 97,03 | 12,90% |
| 97,13 | 12,72% |
| 97,23 | 12,53% |
| 97,33 | 12,35% |
| 97,43 | 12,17% |
| 97,53 | 11,98% |
| 97,63 | 11,80% |
| 97,73 | 11,62% |
| 97,83 | 11,44% |
| 97,93 | 11,26% |
| 98,03 | 11,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2018 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 2. | 28.06.2018 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 3. | 27.09.2018 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 4. | 27.12.2018 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 5. | 28.03.2019 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 6. | 27.06.2019 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 7. | 26.09.2019 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 8. | 26.12.2019 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 9. | 26.03.2020 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 10. | 25.06.2020 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 11. | 24.09.2020 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 12. | 24.12.2020 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 13. | 25.03.2021 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 14. | 24.06.2021 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 15. | 23.09.2021 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 16. | 29.11.2021 | – | – | Оферта |
| 17. | 15.12.2021 | – | – | Оферта |
| 18. | 23.12.2021 | 18,70 (7,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 19. | 24.03.2022 | 14,02 (7,50%) | – | – |
| 20. | 23.06.2022 | 14,02 (7,50%) | – | – |
| 21. | 22.09.2022 | 14,02 (7,50%) | – | – |
| 22. | 22.12.2022 | 14,02 (7,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 23. | 23.03.2023 | 9,35 (7,50%) | – | – |
| 24. | 22.06.2023 | 9,35 (7,50%) | – | – |
| 25. | 21.09.2023 | 9,35 (7,50%) | – | – |
| 26. | 21.12.2023 | 9,35 (7,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 27. | 21.03.2024 | 4,67 (7,50%) | – | – |
| 28. | 20.06.2024 | 4,67 (7,50%) | – | – |
| 29. | 19.09.2024 | 4,67 (7,50%) | – | – |
| 30. | 19.12.2024 | 4,67 (7,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
