РЕСО-Лизинг ООО БО-П-27 (RU000A1090M6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РЕСОЛиБП27 |
Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-27 |
ISIN: | RU000A1090M6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 22.07.2024 |
Дата оферты: | 22.07.2025 (304 дн.) |
Дата погашения: | 12.07.2026 (659 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.09.2024 (1 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.10.2024 (29 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
Дата последнего известного купона: | 17.07.2025 (299 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 049,00 RUB (104,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 050,48 RUB (105,05%) |
НКД: | 1,48 RUB |
Доходность текущая: | 17,16% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,45% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,87% год. |
Доходность номинальная: | 15,01% год. |
Доходность простая: | 14,49% год. |
Дюрация: | 570 дн. (1,56 лет) |
Дюрация модифицированная: | 492 дн. (1,35 лет) |
Выпуклость: | 3,15 |
PVBP: | -0,14 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 12,20% год. |
Доходность номинальная: | 11,68% год. |
Доходность простая: | 11,32% год. |
Дюрация: | 281 дн. (0,77 лет) |
Дюрация модифицированная: | 250 дн. (0,69 лет) |
Выпуклость: | 1,10 |
PVBP: | -0,07 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 12,20% год. |
Доходность номинальная: | 11,68% год. |
Доходность простая: | 11,32% год. |
Дюрация: | 281 дн. (0,77 лет) |
Дюрация модифицированная: | 250 дн. (0,69 лет) |
Выпуклость: | 1,10 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
103,90 | 16,59% | 13,61% | 13,61% |
104,00 | 16,51% | 13,47% | 13,47% |
104,10 | 16,44% | 13,33% | 13,33% |
104,20 | 16,37% | 13,18% | 13,18% |
104,30 | 16,30% | 13,04% | 13,04% |
104,40 | 16,23% | 12,90% | 12,90% |
104,50 | 16,16% | 12,76% | 12,76% |
104,60 | 16,09% | 12,62% | 12,62% |
104,70 | 16,01% | 12,48% | 12,48% |
104,80 | 15,94% | 12,34% | 12,34% |
104,90 | 15,87% | 12,20% | 12,20% |
105,00 | 15,80% | 12,07% | 12,07% |
105,10 | 15,73% | 11,93% | 11,93% |
105,20 | 15,66% | 11,79% | 11,79% |
105,30 | 15,59% | 11,65% | 11,65% |
105,40 | 15,52% | 11,51% | 11,51% |
105,50 | 15,45% | 11,38% | 11,38% |
105,60 | 15,38% | 11,24% | 11,24% |
105,70 | 15,31% | 11,10% | 11,10% |
105,80 | 15,24% | 10,97% | 10,97% |
105,90 | 15,17% | 10,83% | 10,83% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
2. | 20.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
3. | 20.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
4. | 19.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
5. | 19.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
6. | 18.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
7. | 17.02.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
8. | 19.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
9. | 18.04.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
10. | 18.05.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
11. | 17.06.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
12. | 17.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
13. | 22.07.2025 | – | – | 11.07.2025 – 17.07.2025 |
14. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
15. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
16. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
17. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
18. | 14.12.2025 | не определен | – | – |
19. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
20. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
21. | 14.03.2026 | не определен | – | – |
22. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
23. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
24. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
25. | 12.07.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |