Калининградская область 35007 (RU000A105ND0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КалинОбл22 |
| Наименование полное: | Калининградская область 35007 |
| ISIN: | RU000A105ND0 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Калининградской области (ИНН 3905014118) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.12.2029 (2045 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 25,68 RUB (10,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 955,70 RUB (95,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 969,81 RUB (96,98%) |
| НКД: | 14,11 RUB |
| Доходность текущая: | 10,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,19% год. |
| Доходность номинальная: | 11,67% год. |
| Доходность простая: | 8,59% год. |
| Дюрация: | 1 198 дн. (3,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 068 дн. (2,93 лет) |
| Выпуклость: | 13,02 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,57 | 12,55% |
| 94,67 | 12,51% |
| 94,77 | 12,48% |
| 94,87 | 12,44% |
| 94,97 | 12,41% |
| 95,07 | 12,37% |
| 95,17 | 12,33% |
| 95,27 | 12,30% |
| 95,37 | 12,26% |
| 95,47 | 12,23% |
| 95,57 | 12,19% |
| 95,67 | 12,16% |
| 95,77 | 12,12% |
| 95,87 | 12,09% |
| 95,97 | 12,05% |
| 96,07 | 12,02% |
| 96,17 | 11,98% |
| 96,27 | 11,95% |
| 96,37 | 11,91% |
| 96,47 | 11,88% |
| 96,57 | 11,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.03.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 2. | 22.06.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 3. | 21.09.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 4. | 21.12.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 5. | 21.03.2024 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 6. | 20.06.2024 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 7. | 19.09.2024 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 8. | 19.12.2024 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 9. | 20.03.2025 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 10. | 19.06.2025 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 11. | 18.09.2025 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 12. | 18.12.2025 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 13. | 19.03.2026 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 14. | 18.06.2026 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 15. | 17.09.2026 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 16. | 17.12.2026 | 25,68 (10,30%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 18.03.2027 | 19,26 (10,30%) | – | – |
| 18. | 17.06.2027 | 19,26 (10,30%) | – | – |
| 19. | 16.09.2027 | 19,26 (10,30%) | – | – |
| 20. | 16.12.2027 | 19,26 (10,30%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 21. | 16.03.2028 | 12,84 (10,30%) | – | – |
| 22. | 15.06.2028 | 12,84 (10,30%) | – | – |
| 23. | 14.09.2028 | 12,84 (10,30%) | – | – |
| 24. | 14.12.2028 | 12,84 (10,30%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 15.03.2029 | 6,42 (10,30%) | – | – |
| 26. | 14.06.2029 | 6,42 (10,30%) | – | – |
| 27. | 13.09.2029 | 6,42 (10,30%) | – | – |
| 28. | 13.12.2029 | 6,42 (10,30%) | 250,00 (25,00%) | – |
