МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 (RU000A108VW7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РУСАЛ 1Р9 |
Наименование полное: | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 |
ISIN: | RU000A108VW7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 02.07.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.06.2027 (999 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 31.08.2024 (21 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.09.2024 (9 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 16,44 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,80 RUB (100,38%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,56 RUB (101,66%) |
НКД: | 12,76 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,14% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,65% год. |
Доходность номинальная: | 20,09% год. |
Доходность простая: | 19,49% год. |
Дюрация: | 769 дн. (2,11 лет) |
Дюрация модифицированная: | 632 дн. (1,73 лет) |
Выпуклость: | 4,97 |
PVBP: | -0,17 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,38 | 22,23% |
99,48 | 22,17% |
99,58 | 22,11% |
99,68 | 22,05% |
99,78 | 22,00% |
99,88 | 21,94% |
99,98 | 21,88% |
100,08 | 21,83% |
100,18 | 21,77% |
100,28 | 21,71% |
100,38 | 21,65% |
100,48 | 21,60% |
100,58 | 21,54% |
100,68 | 21,48% |
100,78 | 21,43% |
100,88 | 21,37% |
100,98 | 21,32% |
101,08 | 21,26% |
101,18 | 21,20% |
101,28 | 21,15% |
101,38 | 21,09% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 01.08.2024 | 14,96 (0,00%) | – | – |
2. | 31.08.2024 | 16,44 (0,00%) | – | – |
3. | 30.09.2024 | не определен | – | – |
4. | 30.10.2024 | не определен | – | – |
5. | 29.11.2024 | не определен | – | – |
6. | 29.12.2024 | не определен | – | – |
7. | 28.01.2025 | не определен | – | – |
8. | 27.02.2025 | не определен | – | – |
9. | 29.03.2025 | не определен | – | – |
10. | 28.04.2025 | не определен | – | – |
11. | 28.05.2025 | не определен | – | – |
12. | 27.06.2025 | не определен | – | – |
13. | 27.07.2025 | не определен | – | – |
14. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
15. | 25.09.2025 | не определен | – | – |
16. | 25.10.2025 | не определен | – | – |
17. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
18. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
19. | 23.01.2026 | не определен | – | – |
20. | 22.02.2026 | не определен | – | – |
21. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
22. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
23. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
24. | 22.06.2026 | не определен | – | – |
25. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
26. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
27. | 20.09.2026 | не определен | – | – |
28. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
29. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
30. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
31. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
32. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
33. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
34. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
35. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
36. | 17.06.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |