Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2 (RU000A0JWRV9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС БО-02 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2 |
| ISIN: | RU000A0JWRV9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.09.2016 |
| Дата оферты: | 26.02.2026 (657 дн.) |
| Дата погашения: | 15.08.2031 (2653 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.02.2024 (77 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.08.2024 (105 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 31,16 RUB (6,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.02.2026 (651 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 908,80 RUB (90,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 922,50 RUB (92,25%) |
| НКД: | 13,70 RUB |
| Доходность текущая: | 6,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,07% год. |
| Доходность номинальная: | 7,83% год. |
| Доходность простая: | 8,13% год. |
| Дюрация: | 2 115 дн. (5,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 957 дн. (5,36 лет) |
| Выпуклость: | 38,20 |
| PVBP: | -0,48 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 12,40% год. |
| Доходность номинальная: | 11,86% год. |
| Доходность простая: | 12,29% год. |
| Дюрация: | 617 дн. (1,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 549 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,68 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 12,40% год. |
| Доходность номинальная: | 11,86% год. |
| Доходность простая: | 12,29% год. |
| Дюрация: | 617 дн. (1,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 549 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,68 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 89,88 | 8,27% | 13,13% | 13,13% |
| 89,98 | 8,25% | 13,05% | 13,05% |
| 90,08 | 8,23% | 12,98% | 12,98% |
| 90,18 | 8,21% | 12,91% | 12,91% |
| 90,28 | 8,19% | 12,83% | 12,83% |
| 90,38 | 8,17% | 12,76% | 12,76% |
| 90,48 | 8,15% | 12,69% | 12,69% |
| 90,58 | 8,13% | 12,62% | 12,62% |
| 90,68 | 8,11% | 12,54% | 12,54% |
| 90,78 | 8,09% | 12,47% | 12,47% |
| 90,88 | 8,07% | 12,40% | 12,40% |
| 90,98 | 8,05% | 12,33% | 12,33% |
| 91,08 | 8,03% | 12,25% | 12,25% |
| 91,18 | 8,01% | 12,18% | 12,18% |
| 91,28 | 7,99% | 12,11% | 12,11% |
| 91,38 | 7,97% | 12,04% | 12,04% |
| 91,48 | 7,95% | 11,97% | 11,97% |
| 91,58 | 7,93% | 11,90% | 11,90% |
| 91,68 | 7,91% | 11,83% | 11,83% |
| 91,78 | 7,89% | 11,75% | 11,75% |
| 91,88 | 7,87% | 11,68% | 11,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.03.2017 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 2. | 01.09.2017 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 3. | 02.03.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 4. | 31.08.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 5. | 01.03.2019 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 6. | 30.08.2019 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 7. | 04.09.2019 | – | – | 26.08.2019 – 30.08.2019 |
| 8. | 28.02.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 9. | 28.08.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 10. | 26.02.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 11. | 03.03.2021 | – | – | 19.02.2021 – 26.02.2021 |
| 12. | 27.08.2021 | 31,16 (6,25%) | – | – |
| 13. | 25.02.2022 | 31,16 (6,25%) | – | – |
| 14. | 26.08.2022 | 31,16 (6,25%) | – | – |
| 15. | 24.02.2023 | 31,16 (6,25%) | – | – |
| 16. | 25.08.2023 | 31,16 (6,25%) | – | – |
| 17. | 23.02.2024 | 31,16 (6,25%) | – | – |
| 18. | 23.08.2024 | 31,16 (6,25%) | – | – |
| 19. | 21.02.2025 | 31,16 (6,25%) | – | – |
| 20. | 22.08.2025 | 31,16 (6,25%) | – | – |
| 21. | 20.02.2026 | 31,16 (6,25%) | – | – |
| 22. | 26.02.2026 | – | – | 16.02.2026 – 20.02.2026 |
| 23. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 18.08.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 16.02.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 17.08.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 15.02.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 16.08.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 14.02.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 15.08.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
