ГруппаЧеркизово БО-001Р-04 (RU000A102LD1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЧеркизБ1P4 |
| Наименование полное: | ГруппаЧеркизово БО-001Р-04 |
| ISIN: | RU000A102LD1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.12.2025 (580 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.03.2024 (57 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (34 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,25 RUB (0,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 789,50 RUB (78,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 789,66 RUB (78,97%) |
| НКД: | 0,16 RUB |
| Доходность текущая: | 0,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,17% год. |
| Доходность номинальная: | 15,27% год. |
| Доходность простая: | 16,90% год. |
| Дюрация: | 579 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 499 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,05 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 77,95 | 17,10% |
| 78,05 | 17,01% |
| 78,15 | 16,91% |
| 78,25 | 16,82% |
| 78,35 | 16,73% |
| 78,45 | 16,63% |
| 78,55 | 16,54% |
| 78,65 | 16,44% |
| 78,75 | 16,35% |
| 78,85 | 16,26% |
| 78,95 | 16,17% |
| 79,05 | 16,07% |
| 79,15 | 15,98% |
| 79,25 | 15,89% |
| 79,35 | 15,80% |
| 79,45 | 15,70% |
| 79,55 | 15,61% |
| 79,65 | 15,52% |
| 79,75 | 15,43% |
| 79,85 | 15,34% |
| 79,95 | 15,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.03.2021 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 2. | 25.06.2021 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 3. | 24.09.2021 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 4. | 24.12.2021 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 5. | 25.03.2022 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 6. | 24.06.2022 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 7. | 23.09.2022 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 8. | 23.12.2022 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 9. | 24.03.2023 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 10. | 23.06.2023 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 11. | 22.09.2023 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 12. | 22.12.2023 | 15,96 (6,40%) | – | – |
| 13. | 27.12.2023 | – | – | 18.12.2023 – 22.12.2023 |
| 14. | 22.03.2024 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 15. | 21.06.2024 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 16. | 20.09.2024 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 17. | 20.12.2024 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 18. | 21.03.2025 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 19. | 20.06.2025 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 20. | 19.09.2025 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 21. | 19.12.2025 | 0,25 (0,10%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
