ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-002P (RU000A0ZZNW5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ 4P2 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-002P |
| ISIN: | RU000A0ZZNW5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 08.10.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.09.2047 (8539 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 143,78 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 751 314 шт. (4 751 314 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (47 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 3,01 RUB (8,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.06.2024 (47 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 126,64 RUB (88,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 128,14 RUB (89,12%) |
| НКД: | 1,50 RUB |
| Доходность текущая: | 9,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,01% год. |
| Доходность номинальная: | 9,65% год. |
| Доходность простая: | 9,96% год. |
| Дюрация: | 3 499 дн. (9,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 180 дн. (8,71 лет) |
| Выпуклость: | 131,91 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 187,24% год. |
| Доходность номинальная: | 120,74% год. |
| Доходность простая: | 113,02% год. |
| Дюрация: | 47 дн. (0,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 16 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 87,08 | 10,14% | 213,55% |
| 87,18 | 10,13% | 210,80% |
| 87,28 | 10,11% | 208,07% |
| 87,38 | 10,10% | 205,38% |
| 87,48 | 10,09% | 202,71% |
| 87,58 | 10,07% | 200,07% |
| 87,68 | 10,06% | 197,45% |
| 87,78 | 10,05% | 194,86% |
| 87,88 | 10,04% | 192,29% |
| 87,98 | 10,02% | 189,75% |
| 88,08 | 10,01% | 187,24% |
| 88,18 | 10,00% | 184,75% |
| 88,28 | 9,98% | 182,28% |
| 88,38 | 9,97% | 179,84% |
| 88,48 | 9,96% | 177,42% |
| 88,58 | 9,95% | 175,03% |
| 88,68 | 9,93% | 172,66% |
| 88,78 | 9,92% | 170,31% |
| 88,88 | 9,91% | 167,98% |
| 88,98 | 9,89% | 165,68% |
| 89,08 | 9,88% | 163,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.12.2018 | 18,42 (8,30%) | 205,45 (20,54%) | – |
| 2. | 28.03.2019 | 16,26 (8,30%) | 46,46 (4,65%) | – |
| 3. | 28.06.2019 | 15,65 (8,30%) | 39,87 (3,99%) | – |
| 4. | 28.09.2019 | 14,82 (8,30%) | 38,18 (3,82%) | – |
| 5. | 28.12.2019 | 13,87 (8,30%) | 45,43 (4,54%) | – |
| 6. | 28.03.2020 | 12,93 (8,30%) | 56,26 (5,63%) | – |
| 7. | 28.06.2020 | 11,89 (8,30%) | 52,57 (5,26%) | – |
| 8. | 28.09.2020 | 10,79 (8,30%) | 59,85 (5,98%) | – |
| 9. | 28.12.2020 | 9,43 (8,30%) | 54,46 (5,45%) | – |
| 10. | 28.03.2021 | 8,22 (8,30%) | 46,29 (4,63%) | – |
| 11. | 28.06.2021 | 7,43 (8,30%) | 43,97 (4,40%) | – |
| 12. | 28.09.2021 | 6,51 (8,30%) | 27,99 (2,80%) | – |
| 13. | 28.12.2021 | 5,86 (8,30%) | 23,48 (2,35%) | – |
| 14. | 28.03.2022 | 5,32 (8,30%) | 17,97 (1,80%) | – |
| 15. | 28.06.2022 | 5,06 (8,30%) | 15,22 (1,52%) | – |
| 16. | 28.09.2022 | 4,74 (8,30%) | 12,93 (1,29%) | – |
| 17. | 28.12.2022 | 4,42 (8,30%) | 12,84 (1,28%) | – |
| 18. | 28.03.2023 | 4,11 (8,30%) | 12,97 (1,30%) | – |
| 19. | 28.06.2023 | 3,93 (8,30%) | 10,93 (1,09%) | – |
| 20. | 28.09.2023 | 3,70 (8,30%) | 13,78 (1,38%) | – |
| 21. | 28.12.2023 | 3,38 (8,30%) | 9,53 (0,95%) | – |
| 22. | 28.03.2024 | 3,18 (8,30%) | 9,79 (0,98%) | – |
| 23. | 28.06.2024 | 3,01 (8,30%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.09.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.12.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.03.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.06.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.09.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.12.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.03.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.06.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.09.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.12.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.03.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.06.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.09.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.12.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.03.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.06.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.09.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.12.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.03.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.06.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.09.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.12.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.03.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.06.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.09.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.12.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.03.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.06.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.09.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.12.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.03.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.06.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.09.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.12.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.03.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.06.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.09.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.12.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.03.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.06.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.09.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.12.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.03.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.06.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.09.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.12.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.03.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.06.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.09.2047 | не определен | 143,78 (14,38%) | – |
