Эталон-Финанс 002Р-03 (RU000A10BAP4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭталонФин3 |
| Наименование полное: | Эталон-Финанс 002Р-03 |
| ISIN: | RU000A10BAP4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Эталон-Финанс" (ИНН 7705619586) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.04.2027 (703 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 750 000 шт. (6 750 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.05.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,00 RUB (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,58 RUB (102,76%) |
| НКД: | 12,58 RUB |
| Доходность текущая: | 25,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,41% год. |
| Доходность номинальная: | 24,97% год. |
| Доходность простая: | 24,02% год. |
| Дюрация: | 557 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 438 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: | 2,61 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,50 | 28,23% |
| 100,60 | 28,15% |
| 100,70 | 28,07% |
| 100,80 | 27,98% |
| 100,90 | 27,90% |
| 101,00 | 27,82% |
| 101,10 | 27,74% |
| 101,20 | 27,66% |
| 101,30 | 27,57% |
| 101,40 | 27,49% |
| 101,50 | 27,41% |
| 101,60 | 27,33% |
| 101,70 | 27,25% |
| 101,80 | 27,17% |
| 101,90 | 27,09% |
| 102,00 | 27,01% |
| 102,10 | 26,93% |
| 102,20 | 26,85% |
| 102,30 | 26,77% |
| 102,40 | 26,69% |
| 102,50 | 26,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 10.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 10.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 09.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 08.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 08.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 07.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 07.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 06.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 05.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 07.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 06.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 06.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 05.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 05.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 04.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 03.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 03.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 02.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 02.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 01.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 31.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 02.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 01.04.2027 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
