Патриот Групп 001Р-01 (RU000A10B2D2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Патриот1Р1 |
| Наименование полное: | Патриот Групп 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10B2D2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" (ИНН 7730189810) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.02.2028 (1034 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.05.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,10 RUB (100,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,68 RUB (101,77%) |
| НКД: | 12,58 RUB |
| Доходность текущая: | 26,86% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,23% год. |
| Доходность номинальная: | 27,30% год. |
| Доходность простая: | 26,33% год. |
| Дюрация: | 726 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 557 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 4,08 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,51 | 30,87% |
| 99,61 | 30,81% |
| 99,71 | 30,74% |
| 99,81 | 30,68% |
| 99,91 | 30,61% |
| 100,01 | 30,55% |
| 100,11 | 30,48% |
| 100,21 | 30,42% |
| 100,31 | 30,35% |
| 100,41 | 30,29% |
| 100,51 | 30,23% |
| 100,61 | 30,16% |
| 100,71 | 30,10% |
| 100,81 | 30,03% |
| 100,91 | 29,97% |
| 101,01 | 29,91% |
| 101,11 | 29,84% |
| 101,21 | 29,78% |
| 101,31 | 29,71% |
| 101,41 | 29,65% |
| 101,51 | 29,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.04.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 12.05.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 11.06.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 11.07.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 10.08.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 09.09.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 09.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 08.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 08.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 07.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 06.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 08.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 07.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 07.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 06.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 16. | 06.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 17. | 05.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 18. | 04.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 19. | 04.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 20. | 03.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 21. | 03.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 22. | 02.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 23. | 01.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 24. | 03.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 25. | 02.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 26. | 02.05.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 27. | 01.06.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 28. | 01.07.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 29. | 31.07.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 30. | 30.08.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 31. | 29.09.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 32. | 29.10.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 33. | 28.11.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 34. | 28.12.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 35. | 27.01.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 36. | 26.02.2028 | 22,19 (27,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
